آربیتراژ مثلثی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منظور از آربیتراژ مثلثی چیست؟

این روش را باید نوعی راهبرد معامله ارزهای دیجیتال بدانیم که از فرصت حاصل از اختلاف قیمتی سه ارز دیجیتال مختلف در بازار استفاده می‌کند. بنابراین، آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage) عبارت است از بهره‌برداری کردن از اختلاف نرخ ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود با انجام دادن یک سری معاملات. این رویکرد تجاری می‌تواند برایتان از ناکارآمدی بازار رمزارزها فرصت‌های مالی بسازد.

برای معامله ارزهای دیجیتال به روش آربیتراژ مثلثی به چه مهارت‌ها و امکاناتی نیاز دارید؟

‏مفهوم آربیتراژ مثلثی بر اصل قانون قیمت واحد استوار است؛ یعنی کالاهای یکسان در بازارهای مختلف باید قیمت یکسانی داشته باشند. این مفهوم درباره ارزهای دیجیتال عبارت است از این‌که نرخ مبادله بین جفت ارزهای مختلف باید در تعادل باشد. بنابراین، معامله ارزهای دیجیتال به روش آربیتراژ مثلثی مستلزم شناسایی تفاوت قیمت، معامله کردن همزمان جفت دارایی‌های مختلف، داشتن سیستم‌های معاملاتی پرسرعت و ‏مدیریت مناسب ریسک است. در نتیجه معامله‌گران باید این‌گونه معاملات را با در نظر گرفتن ماهیت بی‌ثبات بازار رمزارزها و سرعت نوسان قیمت‌ها به سرعت انجام دهند.‏

معامله‌گران چگونه ارزهای دیجیتال را به روش آربیتراژ مثلثی معامله می‌کنند؟

• شناسایی فرصت: آن‌ها در وهله نخست باید ناهماهنگی نرخ‌های مبادله بین سه جفت ارز را شناسایی کنند. محاسبه کردن نرخ متقاطع: با به دست آوردن حاصلضرب نرخ‌های معامله ارزهای دیجیتال می‌توانید نرخ متقاطع را محاسبه کنید.

• تعیین کردن فرصت آربیتراژ مثلثی: اگر نرخ متقاطع با نرخ مبادله واقعی بین دو ارز متفاوت باشد یعنی فرصت آربیتراژ مثلثی فراهم است.
• معامله ارزهای دیجیتال: برای استفاده کردن از این فرصت، معاملاتی را انجام می‌دهید تا از اختلاف قیمت بهره ببرید.

معامله ارزهای دیجیتال به روش آربیتراژ مثلثی چه مزایایی دارد؟

• فرصت‌های مالی: این نوع تجارت رمزارزی می‌تواند از عدم تطابق قیمت‌ها و نه صرفاً تغییرات آن‌ها، بازدهی ایجاد کند.
• کاهش ریسک: معامله‌گران به این روش می‌توانند ریسکشان را بین چندین دارایی تقسیم کنند. تنوع بخشیدن به ریسک می‌تواند به کاهش تأثیر تغییرات قیمتی کمک کند؛ به‌ویژه در بازارهای نوسانی که قیمت‌هایشان به سرعت تغییر می‌کنند.
• بهبود کارایی بازار: آربیتراژ مثلثی همانند سایر اَشکال تجارت آربیتراژ، عدم تعادل قیمت بازار را هدف قرار می‌دهد و تصحیحش می‌کند. این کار می‌تواند به افزایش کارایی و ثبات قیمت‌های بازار و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک کند.

روند آتی آربیتراژ مثلثی چه سمت و سویی خواهد داشت؟

توسعه فناوری و ظهور بازارهای مالی جدید می‌توانند بر کاربرد این روش تجارت رمزارزها تأثیر بگذارند. آربیتراژ مثلثی با چنین تحولاتی می‌تواند پیچیده‌تر شده و منجر به کارایی و دقت بیشتری در چنین معاملاتی شود. با وجود این، انتظار می‌رود با بیشتر شدن افرادی که این روش را به‌عنوان راهبرد معامله ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند، رقابت برای بهره‌مند شدن از این فرصت‌ها افزایش یابد و به‌طور بالقوه، کسب درآمد از آن را دشوارتر کند. عوامل دیگری نظیر تغییرات بازار ارز  یا مقررات نیز می‌توانند در سودآوری آن تعیین‌کننده باشند.