ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال (Crypto bot یا Crypto trading bots) ابزارهای نرم‌افزاری خودکاری هستند که جهت تحلیل بازار رمزارز، مدیریت خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سودآوری بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده طراحی شده‌اند. این ربات‌ها معمولاً داده‌های مختلف بازار اعم از قیمت، حجم، سفارش‌ها و بازه‌های زمانی را برای تحلیل بازار رمزارز و پردازش اطلاعات به کار می‌گیرند. چنین اطلاعاتی برای تنظیم کردن دقیق پارامترهای عملیاتی و همسو کردن آن‌ها با راهبردها و اهداف تجاری خاص به کار می‌روند. نه تنها در بازار کریپتو، بلکه در بازارهای مالی سنتی نیز رایج هستند. آن‌ها احساسات انسانی نظیر ترس و طمع را که غالباً می‌توانند مانع تصمیم‌گیری‌های تجاری بی‌طرفانه شوند، در کار دخیل نمی‌کنند. اما می‌توانیم بگوییم که آن‌ها را نمی‌توانیم راهکاری تضمینی و مطمئن جهت کسب سود بدانیم؛ چرا که همچنان برای عملکرد بهینه نیاز به نظارت و اصلاح دارند.
مکانیزم کاری ربات‌های معامله‌گر رمزارز چگونه است؟
ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال معاملات را بر اساس تحلیل بازار رمزارز از جمله شاخص‌های بسیاری انجام می‌دهند که از قبل در آن‌ها پیکربندی شده‌اند. این معیارها بسته به پیچیدگی ربات رمزارز و راهبرد معاملاتی طراحی شده در آن می‌توانند ساده یا پیچیده باشند. از رایج‌ترین معیارهای تحلیل بازار رمزارز در ربات معاملاتی کریپتو می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- میانگین متحرک (Moving Average)
- شاخص قدرت نسبی (RSI: Relative Strength Index)
- باند بولینگر (Bollinger Bands)
- میانگین متحرک همگرایی – واگرایی (Moving Average Convergence/Divergence :MACD )
- سایر پارامترهای تحلیل بازار رمزارز از جمله: حجم معاملات، قیمت، بازه زمانی و داده‌های دفتر سفارش (Order Book)
داده‌های فوق جهت تصمیم‌گیری‌های تجاری بسیار مهم هستند و معامله‌گران به دقت بر آن‌ها نظارت می‌کنند. ربات‌های معاملاتی کریپتو در واقع معامله‌گران را از نظارت دستی بر این شاخص‌ها بی‌نیاز می‌کنند. در نتیجه، در صورتی‌که نتایج تحلیل بازار رمزارز با معیارهای از پیش تعیین شده این نرم‌افزارها هماهنگ شود، آن‌ها معاملات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند.
کاربرد ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال چه مزایایی را برای معامله‌گران در بر دارد؟
ربات‌های معاملاتی کریپتو سودآوری و مزایای زیر را با به‌کارگیری راهبردهایی نظیر معاملات روند (Trend Trading)، آربیتراژ، اسکالپینگ (Scalping)، مومنتوم (Momentum) و معاملات معکوس مبتنی بر تحلیل بازار رمزارز محقق می‌کنند.
- اتوماسیون: ربات‌های معاملاتی رمزارز می‌توانند فرآیند معاملات را شبانه‌روزی و خودکار کنند.
- سرعت: با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات را بلافاصله پس از برآورده شدن معیارهای تحلیل بازار رمزارز انجام دهید. سرعت عملیات در بازاری پرتغییر نظیر ارزهای دیجیتال که قیمت‌ها می‌توانند در چند ثانیه تغییر کنند، بسیار مهم است.
- تحلیل کارآمد بازار رمزارز: ربات‌های معامله‌گر می‌توانند حجم زیادی داده را به‌طور همزمان در چندین بازار تحلیل و فرصت‌های حاصل را شناسایی کنند.
مدیریت ریسک: ربات‌های معامله‌گر رمزارزها را می‌توانید برای محدود کردن ریسک از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف و تنظیم کردن دستورات توقف زیان، برنامه‌ریزی کنید.
دیدگاهتان را بنویسید